신한자산운용이 ‘SOL 팔란티어 커버드콜 ETF 시리즈’ 2종에 대한 4월 월배당을 지급했다고 밝혔다.

분배금은 ‘SOL 팔란티어 커버드콜 OTM 채권혼합 ETF’가 주당 190원에 월 분배율은 2.05%였고, ‘SOL 팔란티어 미국채 커버드콜 혼합 ETF’가 주당 210원에 월 분배율은 1.97%를 기록했다.

이 시리즈는 글로벌 AI 선도기업 팔란티어에 투자하면서 커버드콜 전략을 접목한 상품이다. 팔란티어 주가 흐름에 옵션 프리미엄 수취 전략을 더해 자산상승 가능성과 월 단위 인컴 수익을 동시에 추구하는 구조로 설계했다.

지난해 4월 상장 이후 개인투자자 총 순매수액은 ‘SOL 팔란티어 커버드콜 OTM 채권혼합’이 2068억, ‘SOL 팔란티어 미국채 커버드콜 혼합’이 846억이다. 두 ETF의 순자산액은 5567억에 달한다.

‘SOL 팔란티어 커버드콜 시리즈’는 투자 성향에 따라 전략적 선택이 가능하다. ‘SOL 팔란티어 커버드콜 OTM 채권혼합 ETF’는 팔란티어 주가 상승에 일부 참여하면서 외가격(OTM) 콜옵션 매도를 통해 상대적으로 높은 인컴 수익을 추구한다.

‘SOL 팔란티어 미국채 커버드콜 혼합 ETF’는 팔란티어 비중을 최대 30%까지 편입하면서 미국 장기국채 기반의 커버드콜 전략을 결합해 보다 안정적인 월 재원을 목표로 한다.

관련해 김기덕 퀀트&ETF운용 본부장은 “미국-이란 전쟁으로 금리 인상, 유가 상승, 중동산 중간재-원자재가 상승 등이 AI 인프라 산업 전반에 영향을 미치고 있어 분쟁이 끝나더라도 빠르게 원상회복되기는 쉽지 않은 구조로 본다.”고 설명했다.

그러면서 “최근 1개월간 S&P500과 나스닥 지수는 7.8%와 8.3%가 하락했고, 팔란티어를 비롯한 빅테크 기업들의 낙폭은 지수 대비 더 크게 나타나며 미국 증시 전반이 조정되고 있다.”고 덧붙였다.

이어 “SOL 팔란티어 커버드콜 시리즈는 기초자산인 팔란티어 주가 하락에 따라 함께 조정을 받았지만, 하락폭을 일정부분 제한하면서 월 2% 수준의 분배금을 통해 손실완충 효과를 기대할 수 있다.”고 밝혔다.

팔란티어는 정부·방산 분야의 고담과 민간산업용 파운드리, 생성형AI 플랫폼 AIP를 중심으로 독보적인 AI 생태계를 구축하고 있다.

최근에는 안두릴과 함께 트럼프의 ‘골든돔’ 미사일 방어시스템 소프트웨어 개발 컨소시엄에 참여하고 있다는 소식이 보도되기도 했다.

'골든돔'은 미국 본토와 해외 영토에 대한 공중 공격 차단을 목표로 하는 1850억달러(한화 약 276조) 규모의 대형 방위 프로젝트다.

김 본부장은 “팔란티어는 지난해 4분기 매출이 시장 예상치를 웃돌았고, 미국정부 매출이 크게 증가하면서 AI 수요 확대와 정부 지출 증가가 실적으로 연결되고 있는 대표적인 기업 중의 하나라며, 밸류에이션 부담 논란에도 강한 실적 모멘텀과 국방-공공 영역으로의 확장성, 초대형 프로젝트 참여에 따른 수혜 가능성을 감안할 때 구조적 성장에 대한 기대도 여전히 크다.”고 강조했다.